拉萨市江苏实验幼儿园2023年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市江苏实验幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市江苏实验幼儿园2023年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市江苏实验幼儿园2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市江苏实验幼儿园概况

一、主要职能

拉萨市江苏实验幼儿园是按照市委市政府大力发展学前教育，为拉萨学龄前儿童提供保育和教育服务。主要履行下列职责：

1、认真学习党和国家的教育方针政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童发展与指南》。全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，饼干据史记情况及时调整。充分发挥党团组织、工会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。

2、编制实施学校中长期规划，制定教学计划大纲，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4、负责学生管理，做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。

5、负责做好学校安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利进行。

6、全面掌握教职工思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

7、定期召开家长会，展示教育成果，宣传教育方法，听取家长意见，提高办园质量。

8、及时了解园内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。

9、负责校产和财务管理。做好经费预决算，合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

10、完成党政领导交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

拉萨市江苏实验幼儿园为拉萨市教育局下级部门,市级,财政二级预算单位,无下级预算机构,2023年部门预算编制范围为本校。

拉萨市江苏实验幼儿园内设机构8个，分别是：

1、办公室

处理学校日常政务工作；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责财务管理及财务计划的制定与落实；负责监督、指导和管理学校二级核算单位的财务工作；负责学校发展建设所需经费筹措等工作；参与审定学校固定资产投资计划、重要物资采购计划、主要经济合同或协议，负责学校国有资产的购置管理；负责安排协调各科室工作。

2、政工

负责学校廉政建设、作风建设及学校纪检委日常工作；负责学校的行政监察、审计工作，接待处理来信来访；负责学校党委和行政会议议定重大事项的监督检查工作；负责学校党建工作；负责学校机构设置和人员编制的调查论证与上报审批工作，并组织实施；负责学校人事管理工作；负责协助教务科抓好师资队伍建设；负责人才引进及聘任工作；负责学校教职工岗位设置和职务、职称评聘工作；负责学校教职工年度考核、评先评优工作；负责学校工会、团支部工作；负责离退休人员的管理及服务工作。

3、教务室

负责拟定学校教学工作计划，同各年级负责教师研究并提出调整意见；指导各年级师资队伍建设；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务考核、业务档案管理工作；负责组织检查和协调学校教学工作；负责教材订购和供应工作；负责对各个教师的教学环节进行监督、评估、指导和综合考核；负责制定学校图书、设备的购置计划，协同有关部门组织实施；负责学生学籍相关工作；负责对教师工作进行检查、指导和考评；负责制定学校教学任务实施细则，并组织落实；负责在网络平台编辑及发布学校根据各个时间段组织的活动、工作以及需要广大师生引起重视的相关信息的宣传工作。

4、财务室

负责行政事业经费、基本建设、助学金、后勤等日常财务核算工作；负责固定资产、教学设备、各种材料物资的管理核算工作；负责学校政府采购工作；负责学校日常的账务处理及上报工作；负责全校本年预算、决算、事业统计、经费统计、内部控制等工作；负责学校所有在编教师、援藏教师以及临时工的工资测算审批、发放和社会保障工作；负责审核、认定”三包“学生并做好相关统计工作。

5、综合办公室

负责制定完善学生管理工作制度；负责学生德育和思想政治教育工作；责学校招生计划的报批工作；负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作；负责生源开发及组织、新生录取、新生入学统计等工作；负责各学生毕业证发放工作；负责图书馆及各个活动室的管理和维护工作。

6、档案室

负责学生及教师档案管理工作；负责管理学校文书、档案、保密、文明创建、文印、收发、印章、外事等工作。

7、后勤办公室

负责学校后勤服务与安全管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传及校园消毒等工作；负责教师及学生心理咨询工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作；负责做好学校基建项目规划、立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责采购学校教学工作中的相关物资；负责制定学生及教师的每周食谱；负责联系及采购学生及教师食材；负责学校机房、网络、电子设备的维修及维护工作。

8、安全卫生办公室

负责学校社会治安综合治理，预防刑事犯罪，对重大问题及时报告，维护校园正常秩序；负责学校应急管理工作，制定完善应急预案，及时处理各类突发事件；负责开展安全、消防、保卫、交通、法制等方面宣传教育，协助有关科室做好保密工作。

我校现有编制人数44人，其中2021年新分（人大附中）跟岗教师4人。目前我校共有教职工人数73人，其中在编在岗44人，援藏2，临时工25人，公益性岗位2人。

第二部分  拉萨市江苏实验幼儿园2023年度预算明细表

（表格详见附件）

拉萨市江苏实验幼儿园2023年度预算明细表

第三部分  拉萨市江苏实验幼儿园2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收入总预算1741.36万元，与2022年当年预算经费1657.78万元相比，增加了83.58万元，同比增长5.04%，主要增加原因为教职工人数增加及工资零星浮动。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；2023年支出总预算1741.36万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入总预算1741.36万元，其中上年结转136.12万元，2023年预算收入为1605.24万元。较2022年当年财政拨款收入1508.9万元增加96.34万元，同比增长6.38%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1741.36万元，其中：基本支出1265.74 万元，占72.69%；项目支出475.62万元，占27.31%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我校2023年财政拨款收支总预算1741.36万元，其中上年结转136.12万元，2023年预算收入为1605.24万元；支出包括：教育支出1454.06万元、社会保障和就业支出121.65万元、卫生健康支出66.82万元、住房保障支出98.83万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我校2023年一般公共预算当年拨款1741.36万元,我校2023年一般公共预算基本支出包括工资福利支出1274.9万元，商品和服务支出213.81万元，对个人和家庭的补助252.65万元，合计1741.36万元。比2022年执行数1297.68增加443.68万元，同比增长34.19%，主要原因：2022年“三包”政府采购一直处于流标状态，于2022年12月末才确定供货商，资金尚未支付，结转至2023年，故一般公共预算数随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1454.06万元，占83.50%；社会保障和就业支出121.65万元，占6.99%；卫生健康支出66.82万元、占 3.84%；住房保障支出98.83 万元，占5.68%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）学前教育支出1454.06万元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出121.65万元；

3、其他财政对社会保险基金的补助支出11.4万元；

4、财政对职工基本医疗保险基金的补助66.82万元；

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1741.36万元，其中：

人员经费1527.55万元，主要包括：工资性支出（基本工资738.42万元、奖金58.45万元）、机关事业单位养老保险缴费121.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费58.54万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）11.4万元、住房公积金98.38万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）187.61万元、对个人和家庭的补助（助学金68.38万元,上年结转136.12万元）204.5万元。其他对个人和家庭的补助48.15万元。

公用经费213.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费60.74万元、印刷费20.00万元、水费5.00万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费10.5万元、差旅费1.00万元、维修(护)费30.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出55.71万元）、工会经费7.86万元。

 

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.00万元，公务接待费1.00万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加5.2万元，增长6.5%，主要原因是本校2022年年末购置公务用车，23年增加公务用车运行维护费5.00万元。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,较2022年执行数没有变动，主要原因：

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我校商品和服务支出为213.81万元，对个人和家庭补助支出为252.65万元，合计466.46万元，比2022年预算增加266.42万元.主要是2022年因“三包”政府采购一直处于流标状态，于2022年12月末才确定供货商，资金尚未支付，结转至2023年，故一般公共预算数随之增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年我校政府采购预算总额204.5万元，其中：政府采购货物预算136.12万元、2023年“三包”资金为68.38万元，达不到政府采购100万的限额，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，我校公务用车数为1，国有资产4097.09万元，其中公务用车27.14万元其余均为办公用品、电子设备、办公家具等。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金1741.36万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1741.36万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我校无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位

我校截止2023年1月无使用政府债券资金的情况。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。